Keith Gill, conhecido no Reddit pelo pseudônimo de DeepF——Value e como Roaring Kitty, é visto em um fragmento de um vídeo do YouTube exibido na tela de um smartphone na frente do logotipo da GameStop.
Pavlo Gonchar | Foguete Leve | Imagens Getty
Há quase cinco anos, GameStop o campeão Keith Gill revelou uma aposta de US$ 53.000 em sua loja de videogame favorita. Esta semana, o patrimônio líquido de Gill é superior a US$ 289 milhões.
O líder das ações meme, que pode movimentar as ações simplesmente postando mensagens enigmáticas online, compartilhou uma captura de tela de seu portfólio na noite de segunda-feira, mostrando que ele manteve seus 5 milhões de ações da GameStop e 120.000 opções de compra mesmo após uma alta de 21%. Ele ganhou incríveis US$ 79 milhões no papel na segunda-feira – um único dia de negociação.
Gill, cujo nome é “DeepF——Value” no Reddit e “Roaring Kitty” no YouTube e X, começou a compartilhar sua posição na GameStop em setembro de 2019 com uma participação de US$ 53.000, incentivando um grupo de traders de varejo a espremer a descoberto. -venda de fundos de hedge. Ao final do episódio de cair o queixo em abril de 2021, Gill exerceu sua posição de opções de compra para ter 200.000 ações ordinárias.
O tamanho de suas posições aumentou dramaticamente quando ele ressurgiu online três anos depois. Enquanto isso, a GameStop, uma ação que ele comprou originalmente porque pensou que era uma aposta de alto valor, ainda está lutando para mudar das compras físicas de videogame para o comércio eletrônico.
“Os jogadores mais bem-sucedidos são aqueles que estão fora de si. Você precisa ser feito de algo diferente para negociar assim”, disse Michael Khouw, cofundador e estrategista-chefe do OpenInterest.PRO.
“Você nunca veria um trader profissional obter esse tipo de número”, acrescentou Khouw. “A maioria dos nossos gerentes de risco teria chegado a esse ponto antes mesmo de algo acontecer como esse. É simplesmente inimaginável.”
Gill poderia ter alguns problemas, no entanto. O Wall Street Journal informou que o corretor E-Trade do Morgan Stanley estava considerando expulsá-lo por causa da preocupação de que o que ele estava fazendo pudesse equivaler a manipulação de mercado.
A CNBC não conseguiu verificar o que Gill compartilhou sobre sua participação e portfólio na GameStop.
Próximos passos?
A última captura de tela do portfólio de Gill mostrou 120.000 opções de compra contra GameStop com preço de exercício de US$ 20 que expira em 21 de junho.
Dito de outra forma: se as ações fecharem acima de US$ 20 naquele dia, Gill poderá exercer as opções a US$ 20 cada, ficando com a posse de 12 milhões de ações adicionais. Um total de 17 milhões de ações faria dele o quarto maior acionista da GameStop, atrás da Vanguard, BlackRock e RC Ventures de Ryan Cohen, de acordo com a FactSet.
O valor nocional, se exercido, seria de US$ 240 milhões em ações compradas a US$ 20.
“A menos que você tenha dinheiro para assumir a custódia das ações após exercer as opções de compra, você está apenas alugando-as com a suposição de vendê-las, ou vendendo ações contra elas antes que expirem”, disse CC Lagator, cofundador da corretora Options. IA. “A questão em uma posição desse tamanho é que seria muito evidente para outros participantes do mercado que essas opções de compra ou ações versus essas opções estavam sendo vendidas, colocando muita pressão sobre as ações.”
US$ 1 bilhão?
Se Gill exercer as opções de compra, isso o deixaria com 17 milhões de ações. No fechamento de segunda-feira de US$ 28, a aposta valeria US$ 476 milhões.
No pico recente da GameStop de US$ 64,83 em 14 de maio, valeria US$ 1,1 bilhão. (Seu custo para adquirir tal participação dessa forma seria de US$ 421,4 milhões.)
Gill também poderia rolar essas opções de compra para uma data de vencimento adicional para ganhar algum tempo, o que significa sair da posição atual e entrar imediatamente em uma posição semelhante. No entanto, essa pode ser uma opção cara.
“O problema com isso é que ele estará desperdiçando dinheiro em novos prêmios de opções cada vez que fizer isso”, disse Lagator.
As ações da GameStop caíram cerca de 2% na terça-feira.